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2020年01月24日 星期五

长盛盛腾混合C(003597)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛腾混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 8579383 5790197 10980662 10980662
资产净值(元) 318960717 332585952 343959161 343959161
单位资产净值(元) 1.4043 1.2772 1.2149 1.2149
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 155401653 141086114 149896550 149896550
股票市值占资产净值比例(%) 48.72 42.42 43.58 43.58
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 319475779 332999063 345472801 345472801
股票市值占基金总资产比例(%) 48.64 42.37 43.39 43.39
债券市值(元) 157254920 183449500 167038000 167038000
债券市值占基金总资产比例(%) 49.22 55.09 48.35 48.35
银行存款及清算备付金(元) 1393979 1708294 3192432 3192432
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.44 0.51 0.92 0.92
其他资产市值(元) 2525228 2355156 4345819 4345819
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.79 0.71 1.26 1.26
买入返售证券(元) 2900000 4400000 21000000 21000000
买入返售证券市值比例(%) 0.91 1.32 6.08 6.08
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00