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2020年01月19日 星期天

华泰柏瑞享利混合C(003592)资产分配

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华泰柏瑞享利混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 12707 2845368 203228 203228
资产净值(元) 219530151 224077043 214495374 214495374
单位资产净值(元) 1.0924 1.1018 1.0693 1.0693
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64677221 67070066 64551492 64551492
股票市值占资产净值比例(%) 29.46 29.93 30.09 30.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 224303558 224521093 219864452 219864452
股票市值占基金总资产比例(%) 28.83 29.87 29.36 29.36
债券市值(元) 151921500 152705500 149279000 149279000
债券市值占基金总资产比例(%) 67.73 68.01 67.90 67.90
银行存款及清算备付金(元) 3458100 3161399 4137684 4137684
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.54 1.41 1.88 1.88
其他资产市值(元) 2046737 1584127 1896276 1896276
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.91 0.71 0.86 0.86
买入返售证券(元) 2200000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.98 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00