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2019年10月18日 星期五

先锋精一灵活配置混合C(003587)资产分配

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先锋精一灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 161356589 231369028 231475068 231475068
资产净值(元) 168802460 245652681 241531692 241531692
单位资产净值(元) 1.0449 1.0614 1.0427 1.0427
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 90989561 153887103 174208967 174208967
股票市值占资产净值比例(%) 53.90 62.64 72.13 72.13
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 169415847 249843898 242110745 242110745
股票市值占基金总资产比例(%) 53.71 61.59 71.95 71.95
债券市值(元) 9999000 49450000 39870000 39870000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.90 19.79 16.47 16.47
银行存款及清算备付金(元) 14896264 15930303 27890294 27890294
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.79 6.38 11.52 11.52
其他资产市值(元) 9130636 478247 141485 141485
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.39 0.19 0.06 0.06
买入返售证券(元) 44400387 30098245 0 0
买入返售证券市值比例(%) 26.21 12.05 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00