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2020年01月19日 星期天

中金量化多策略(003582)资产分配

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中金量化多策略资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 130075227 200077495 200086366 200086366
资产净值(元) 134879797 204610119 196069065 196069065
单位资产净值(元) 1.0370 1.0230 0.9800 0.9800
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 121264402 134059534 131073820 131073820
股票市值占资产净值比例(%) 89.91 65.52 66.85 66.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 137042565 205818264 197158413 197158413
股票市值占基金总资产比例(%) 88.49 65.13 66.48 66.48
债券市值(元) 7104200 39574000 53980200 53980200
债券市值占基金总资产比例(%) 5.18 19.23 27.38 27.38
银行存款及清算备付金(元) 1621906 2678995 6979361 6979361
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.18 1.30 3.54 3.54
其他资产市值(元) 1552057 1205736 2125032 2125032
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.13 0.59 1.08 1.08
买入返售证券(元) 5500000 28300000 3000000 3000000
买入返售证券市值比例(%) 4.01 13.75 1.52 1.52
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00