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2019年10月24日 星期四

泰康沪港深价值优选混合(003580)资产分配

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泰康沪港深价值优选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 103770115 78437304 106102556 106102556
资产净值(元) 125513671 91322197 112088210 112088210
单位资产净值(元) 1.2095 1.1643 1.0564 1.0564
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 107152621 77425112 90298547 90298547
股票市值占资产净值比例(%) 85.37 84.78 80.56 80.56
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 128310317 92028887 120059098 120059098
股票市值占基金总资产比例(%) 83.51 84.13 75.21 75.21
债券市值(元) 7427756 5998936 6433393 6433393
债券市值占基金总资产比例(%) 5.79 6.52 5.36 5.36
银行存款及清算备付金(元) 4021658 8213890 7337440 7337440
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.13 8.93 6.11 6.11
其他资产市值(元) 4708282 390875 989718 989718
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.67 0.42 0.82 0.82
买入返售证券(元) 5000000 0 15000000 15000000
买入返售证券市值比例(%) 3.90 0.00 12.49 12.49
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00