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2020年02月21日 星期五

平安大华惠利纯债(003568)资产分配

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平安大华惠利纯债资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 498325369 498344679 498353719 498353719
资产净值(元) 505044890 509735020 506183215 506183215
单位资产净值(元) 1.0135 1.0229 1.0157 1.0157
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 541620088 570201596 523486928 523486928
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 527876000 556652000 499840000 499840000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.46 97.62 95.48 95.48
银行存款及清算备付金(元) 814994 5309237 10656534 10656534
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.15 0.93 2.04 2.04
其他资产市值(元) 12929094 8240359 5990395 5990395
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.39 1.45 1.14 1.14
买入返售证券(元) 0 0 7000000 7000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 1.34 1.34
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00