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2019年08月22日 星期四

华夏行业景气混合(003567)资产分配

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华夏行业景气混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 95017613 193472276 292644466 292644466
资产净值(元) 105853384 202643175 293469317 293469317
单位资产净值(元) 1.1140 1.0474 1.0028 1.0028
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 78822485 155028159 198032449 198032449
股票市值占资产净值比例(%) 74.46 76.50 67.48 67.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 107630129 215319175 298392453 298392453
股票市值占基金总资产比例(%) 73.23 72.00 66.37 66.37
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 28662586 60145625 100185415 100185415
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 26.63 27.93 33.58 33.58
其他资产市值(元) 145058 145391 174588 174588
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.07 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00