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2019年10月20日 星期天

博时安诚18个月定开债A(003564)资产分配

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博时安诚18个月定开债A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1032704585 1032704585 1032704585 1032704585
资产净值(元) 1110622987 1124845786 1118403908 1118403908
单位资产净值(元) 0.9950 1.0070 1.0020 1.0020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1229100335 1684412078 1670322633 1670322633
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1192818000 1340593000 1317330000 1317330000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.05 79.59 78.87 78.87
银行存款及清算备付金(元) 11988153 308871424 327932103 327932103
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.98 18.34 19.63 19.63
其他资产市值(元) 21294183 34947654 25060530 25060530
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.73 2.07 1.50 1.50
买入返售证券(元) 3000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.24 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00