新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

诺德成长精选C(003562)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺德成长精选C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 6000990 16011715 21015565 21015565
资产净值(元) 84087181 122082561 144237144 144237144
单位资产净值(元) 1.0634 1.0524 1.0273 1.0273
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 11048046 59638239 59141230 59141230
股票市值占资产净值比例(%) 13.14 48.85 41.00 41.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 84724345 125024969 145700641 145700641
股票市值占基金总资产比例(%) 13.04 47.70 40.59 40.59
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 48372991 16464746 49605396 49605396
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 57.09 13.17 34.05 34.05
其他资产市值(元) 25303308 1921984 36954015 36954015
其他资产市值占基金总资产比例(%) 29.87 1.54 25.36 25.36
买入返售证券(元) 0 47000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 37.59 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00