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2019年10月15日 星期二

博时泰安债券A(003557)资产分配

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博时泰安债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 54488755 200026196 200096100 200096100
资产净值(元) 55882455 205211096 203105279 203105279
单位资产净值(元) 1.0248 1.0258 1.0150 1.0150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3762000 20100490 18996000 18996000
股票市值占资产净值比例(%) 6.73 9.79 9.35 9.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 66289024 223973163 203381269 203381269
股票市值占基金总资产比例(%) 5.68 8.97 9.34 9.34
债券市值(元) 49760000 198257000 158484000 158484000
债券市值占基金总资产比例(%) 75.07 88.52 77.92 77.92
银行存款及清算备付金(元) 11899656 2476571 24424825 24424825
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.95 1.11 12.01 12.01
其他资产市值(元) 867368 3139103 1476444 1476444
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.31 1.40 0.73 0.73
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00