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2020年01月20日 星期一

华泰柏瑞睿利混合C(003556)资产分配

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华泰柏瑞睿利混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 117123 129081 172174 172174
资产净值(元) 210219972 208633195 205333667 205333667
单位资产净值(元) 1.0529 1.0453 1.0280 1.0280
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 49569077 34579567 32237156 32237156
股票市值占资产净值比例(%) 23.58 16.57 15.70 15.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 280766882 209032380 205677098 205677098
股票市值占基金总资产比例(%) 17.65 16.54 15.67 15.67
债券市值(元) 9953062 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 3.54 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 90974966 94362197 103304239 103304239
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 32.40 45.14 50.23 50.23
其他资产市值(元) 269778 50090617 20135703 20135703
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 23.96 9.79 9.79
买入返售证券(元) 130000000 30000000 50000000 50000000
买入返售证券市值比例(%) 46.30 14.35 24.31 24.31
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00