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2019年09月16日 星期一

浙商惠裕纯债债券(003549)资产分配

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浙商惠裕纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 1528333192 1528337291 1528340995 1528340995
资产净值(元) 1501939172 1498016567 1493227510 1493227510
单位资产净值(元) 0.9827 0.9802 0.9770 0.9770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1502657645 1498642387 1493814676 1493814676
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1297130000 1326847000 1443117800 1443117800
债券市值占基金总资产比例(%) 86.32 88.54 96.61 96.61
银行存款及清算备付金(元) 3769299 10670084 8134274 8134274
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.25 0.71 0.54 0.54
其他资产市值(元) 36857739 31744869 33562469 33562469
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.45 2.12 2.25 2.25
买入返售证券(元) 164900607 129380434 9000134 9000134
买入返售证券市值比例(%) 10.97 8.63 0.60 0.60
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00