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2019年10月18日 星期五

东兴兴利债券(003545)资产分配

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东兴兴利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 51844760 77493903 96914636 96914636
资产净值(元) 53169265 79492433 97795510 97795510
单位资产净值(元) 1.0255 1.0258 1.0091 1.0091
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 5064580 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 6.37 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 57568786 79754888 100994289 100994289
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 6.35 0.00 0.00
债券市值(元) 49735000 70863300 67348400 67348400
债券市值占基金总资产比例(%) 86.39 88.85 66.69 66.69
银行存款及清算备付金(元) 4047834 2677210 2866132 2866132
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.03 3.36 2.84 2.84
其他资产市值(元) 785952 1149798 779757 779757
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 1.44 0.77 0.77
买入返售证券(元) 3000000 0 30000000 30000000
买入返售证券市值比例(%) 5.21 0.00 29.70 29.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00