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2019年10月20日 星期天

国联安睿智定期开放混合(003541)资产分配

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国联安睿智定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 202324352 202324352 202324352 202324352
资产净值(元) 207962587 207515385 205267852 205267852
单位资产净值(元) 1.0279 1.0257 1.0145 1.0145
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 208417853 207877886 242370236 242370236
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 175525452 196160149 117155046 117155046
债券市值占基金总资产比例(%) 84.22 94.36 48.34 48.34
银行存款及清算备付金(元) 2759982 8713096 121431152 121431152
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.32 4.19 50.10 50.10
其他资产市值(元) 10132269 3004641 3784038 3784038
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.86 1.45 1.56 1.56
买入返售证券(元) 20000150 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.60 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00