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2020年01月20日 星期一

东方永熙18个月定期开放债券C(003531)资产分配

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东方永熙18个月定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2526822 2526822 2526822 2526822
资产净值(元) 206227769 207138660 205771779 205771779
单位资产净值(元) 1.0144 1.0199 1.0141 1.0141
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4433595 3050350 85030 85030
股票市值占资产净值比例(%) 2.15 1.47 0.04 0.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 322776628 246749910 206106821 206106821
股票市值占基金总资产比例(%) 1.37 1.24 0.04 0.04
债券市值(元) 308648297 236745790 30628558 30628558
债券市值占基金总资产比例(%) 95.62 95.95 14.86 14.86
银行存款及清算备付金(元) 3734618 358160 25421112 25421112
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.16 0.15 12.33 12.33
其他资产市值(元) 5960118 6595610 871696 871696
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.85 2.67 0.42 0.42
买入返售证券(元) 0 0 149100425 149100425
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 72.34 72.34
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00