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2019年10月21日 星期一

万家鑫通纯债债券A(003522)资产分配

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万家鑫通纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 973785 316841214 497254480 497254480
资产净值(元) 1002787 325213078 506113919 506113919
单位资产净值(元) 1.0230 1.0264 1.0178 1.0178
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1268052 325646715 696661150 696661150
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 816200 314481547 677380350 677380350
债券市值占基金总资产比例(%) 64.37 96.57 97.23 97.23
银行存款及清算备付金(元) 408119 5293479 10401809 10401809
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 32.18 1.63 1.49 1.49
其他资产市值(元) 43732 5871689 8878991 8878991
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.45 1.80 1.27 1.27
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00