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2019年10月14日 星期一

国寿安保安享纯债债券(003514)资产分配

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国寿安保安享纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 2793290233 2793290493 2793291745 2793291745
资产净值(元) 2796354326 2807276924 2805743859 2805743859
单位资产净值(元) 1.0011 1.0050 1.0045 1.0045
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2797521582 2808368041 2806788438 2806788438
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2337240400 2498979700 2560459000 2560459000
债券市值占基金总资产比例(%) 83.55 88.98 91.22 91.22
银行存款及清算备付金(元) 8855513 6361090 3889236 3889236
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.32 0.23 0.14 0.14
其他资产市值(元) 44986249 31985251 65559837 65559837
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.61 1.14 2.34 2.34
买入返售证券(元) 120400421 0 89900365 89900365
买入返售证券市值比例(%) 4.30 0.00 3.20 3.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 286039000 271042000 86980000 86980000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 10.22 9.65 3.10 3.10
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00