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2020年01月19日 星期天

长盛可转债债券C(003511)资产分配

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长盛可转债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 31335256 16521127 6342515 6342515
资产净值(元) 49986567 44230261 52626464 52626464
单位资产净值(元) 1.0199 1.0684 1.0544 1.0544
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 1621400 258220 258220
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 3.67 0.49 0.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 50578423 49130400 53723990 53723990
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 3.30 0.48 0.48
债券市值(元) 42941281 44159033 41151012 41151012
债券市值占基金总资产比例(%) 84.90 89.88 76.60 76.60
银行存款及清算备付金(元) 1481002 2440041 3919928 3919928
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.93 4.97 7.30 7.30
其他资产市值(元) 3256140 909926 8394830 8394830
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.44 1.85 15.63 15.63
买入返售证券(元) 2900000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.73 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00