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2019年07月24日 星期三

华安睿安定开混合C(003509)资产分配

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华安睿安定开混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 32459307 32459307 91475994 91475994
资产净值(元) 142909181 140749615 217451905 217451905
单位资产净值(元) 1.0399 1.0254 0.9864 0.9864
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 40483704 41593793 61598651 61598651
股票市值占资产净值比例(%) 28.33 29.55 28.33 28.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 144376828 142326322 218264657 218264657
股票市值占基金总资产比例(%) 28.04 29.22 28.22 28.22
债券市值(元) 88847600 89089000 39556000 39556000
债券市值占基金总资产比例(%) 61.54 62.59 18.12 18.12
银行存款及清算备付金(元) 7320042 3257611 113555923 113555923
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.07 2.29 52.03 52.03
其他资产市值(元) 1725482 885918 554083 554083
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.20 0.62 0.25 0.25
买入返售证券(元) 6000000 7500000 3000000 3000000
买入返售证券市值比例(%) 4.16 5.27 1.37 1.37
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00