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2019年10月21日 星期一

金鹰鑫瑞混合A(003502)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金鹰鑫瑞混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 42479193 73876098 442709705 442709705
资产净值(元) 46293953 83700607 476541283 476541283
单位资产净值(元) 1.0177 1.0415 1.0226 1.0226
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 412812 60140496 60140496
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.49 12.62 12.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 47111639 87436733 665323118 665323118
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.47 9.04 9.04
债券市值(元) 29013820 84120121 546471255 546471255
债券市值占基金总资产比例(%) 61.59 96.21 82.14 82.14
银行存款及清算备付金(元) 646260 1733138 3528419 3528419
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.37 1.98 0.53 0.53
其他资产市值(元) 463214 1170662 14762948 14762948
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.98 1.34 2.22 2.22
买入返售证券(元) 16988345 0 40420000 40420000
买入返售证券市值比例(%) 36.06 0.00 6.08 6.08
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00