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2019年10月20日 星期天

鑫元聚利债券(003500)资产分配

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鑫元聚利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1999490747 1999491311 1999492556 1999492556
资产净值(元) 2042943543 2036473806 2018029117 2018029117
单位资产净值(元) 1.0217 1.0185 1.0093 1.0093
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2053444759 2266998386 2296290961 2296290961
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1957169000 2167480500 2204118000 2204118000
债券市值占基金总资产比例(%) 95.31 95.61 95.99 95.99
银行存款及清算备付金(元) 721628 3398220 2359765 2359765
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.04 0.15 0.10 0.10
其他资产市值(元) 45679131 46224667 39953196 39953196
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.22 2.04 1.74 1.74
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 49875000 49895000 49860000 49860000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.43 2.20 2.17 2.17
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00