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2019年07月18日 星期四

前海联合添和纯债A(003498)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

前海联合添和纯债A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 731 1830 748 748
资产净值(元) 58241514 6205355 51089492 51089492
单位资产净值(元) 1.0199 1.0162 1.0160 1.0160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 58386357 6351194 62106371 62106371
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 56068039 4046485 44796585 44796585
债券市值占基金总资产比例(%) 96.03 63.71 72.13 72.13
银行存款及清算备付金(元) 54391 226663 271814 271814
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.09 3.57 0.44 0.44
其他资产市值(元) 2263927 81446 2946771 2946771
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.88 1.28 4.74 4.74
买入返售证券(元) 0 0 12100000 12100000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 19.48 19.48
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 1996600 1991200 1991200
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 31.44 3.21 3.21
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00