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2019年10月13日 星期天

银华添泽定期开放债券(003497)资产分配

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银华添泽定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 329936567 3192707875 3192707875 3192707875
资产净值(元) 331809424 3213236431 3192616423 3192616423
单位资产净值(元) 1.0057 1.0064 1.0000 1.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 551328954 3265247341 4353545193 4353545193
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 538219600 3098867700 3962464200 3962464200
债券市值占基金总资产比例(%) 97.62 94.90 91.02 91.02
银行存款及清算备付金(元) 1635804 106604588 324533657 324533657
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.30 3.26 7.45 7.45
其他资产市值(元) 11473551 59775053 66547336 66547336
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.08 1.83 1.53 1.53
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00