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2019年07月16日 星期二

申万菱信安鑫优选混合A(003493)资产分配

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申万菱信安鑫优选混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 300178599 300147704 300146075 300146075
资产净值(元) 317577226 314073421 308242265 308242265
单位资产净值(元) 1.0560 1.0450 1.0260 1.0260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63105322 54165331 39983796 39983796
股票市值占资产净值比例(%) 19.87 17.25 12.97 12.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 318275608 315123167 308965911 308965911
股票市值占基金总资产比例(%) 19.83 17.19 12.94 12.94
债券市值(元) 239144600 229587600 217838000 217838000
债券市值占基金总资产比例(%) 75.14 72.86 70.51 70.51
银行存款及清算备付金(元) 2755071 5302731 6645834 6645834
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.87 1.68 2.15 2.15
其他资产市值(元) 4070615 3067354 2198047 2198047
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.28 0.97 0.71 0.71
买入返售证券(元) 9200000 23000150 42300234 42300234
买入返售证券市值比例(%) 2.89 7.30 13.69 13.69
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00