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2019年10月18日 星期五

金鹰鑫益灵活配置混合C(003485)资产分配

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金鹰鑫益灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2000058 3500102 3500090 3500090
资产净值(元) 39228429 90265884 269574172 269574172
单位资产净值(元) 1.0154 1.0339 1.0208 1.0208
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 2231799 60330048 60330048
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 2.47 22.38 22.38
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 40217551 102023943 322728842 322728842
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 2.19 18.69 18.69
债券市值(元) 22125296 95906221 201241856 201241856
债券市值占基金总资产比例(%) 55.01 94.00 62.36 62.36
银行存款及清算备付金(元) 1616211 1619532 979049 979049
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.02 1.59 0.30 0.30
其他资产市值(元) 1481902 2266391 3677890 3677890
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.68 2.22 1.14 1.14
买入返售证券(元) 14994142 0 56500000 56500000
买入返售证券市值比例(%) 37.28 0.00 17.51 17.51
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00