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2019年10月16日 星期三

前海联合添鑫债券C(003472)资产分配

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前海联合添鑫债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1696 1717 2017 2017
资产净值(元) 472746878 481166997 478270420 478270420
单位资产净值(元) 0.9329 0.9506 0.9459 0.9459
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 604178263 662836939 528498925 528498925
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 549073500 551205000 519816200 519816200
债券市值占基金总资产比例(%) 90.88 83.16 98.36 98.36
银行存款及清算备付金(元) 2054528 1899200 1495259 1495259
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.34 0.29 0.28 0.28
其他资产市值(元) 13049935 9782349 7187466 7187466
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.16 1.48 1.36 1.36
买入返售证券(元) 40000300 99950390 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.62 15.08 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00