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2019年12月11日 星期三

泰达宏利亚洲债券A(QDII)(003463)资产分配

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泰达宏利亚洲债券A(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 306288610 360171269 426076365 426076365
资产净值(元) 315253329 377590620 451216125 451216125
单位资产净值(元) 1.0072 1.0163 1.0183 1.0183
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 320301809 382679600 464693532 464693532
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 277601910 328808900 421285721 421285721
债券市值占基金总资产比例(%) 86.67 85.92 90.66 90.66
银行存款及清算备付金(元) 24342904 22460355 38734137 38734137
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.60 5.87 8.34 8.34
其他资产市值(元) 18356995 11499646 4673674 4673674
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.73 3.01 1.01 1.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 19910700 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 5.20 0.00 0.00