新闻源 财富源

2019年10月23日 星期三

信达澳银新目标混合(003456)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信达澳银新目标混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 200112726 200181551 200152549 200152549
资产净值(元) 198683088 231116819 221821236 221821236
单位资产净值(元) 0.9930 1.1550 1.1080 1.1080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 122498868 129098642 130935365 130935365
股票市值占资产净值比例(%) 61.66 55.86 59.03 59.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 231200913 260961443 272180619 272180619
股票市值占基金总资产比例(%) 52.98 49.47 48.11 48.11
债券市值(元) 104161706 128672631 137841164 137841164
债券市值占基金总资产比例(%) 45.05 49.31 50.64 50.64
银行存款及清算备付金(元) 2285694 1859347 873493 873493
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.99 0.71 0.32 0.32
其他资产市值(元) 2254646 1330823 2530596 2530596
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.98 0.51 0.93 0.93
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00