招商招信纯债C资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-19 |
2017-10-26 |
2017-08-29 |
2017-07-21 |
| 托管人复核日期 |
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| 基金总份额(份) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产净值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 单位资产净值(元) |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
5096096941 |
5103913943 |
5294694215 |
5294694215 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
4991504000 |
4799419000 |
1103423000 |
1103423000 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
97.95 |
94.03 |
20.84 |
20.84 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
19055939 |
246784952 |
4176709757 |
4176709757 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
0.37 |
4.84 |
78.88 |
78.88 |
| 其他资产市值(元) |
85537002 |
57709990 |
14561458 |
14561458 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.68 |
1.13 |
0.28 |
0.28 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
