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2019年12月06日 星期五

英大睿鑫灵活C(003447)资产分配

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英大睿鑫灵活C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 207301821 193514205 193497094 193497094
资产净值(元) 361290186 230213341 218726019 218726019
单位资产净值(元) 1.2575 1.1896 1.1303 1.1303
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 211256345 141418930 141187947 141187947
股票市值占资产净值比例(%) 58.47 61.43 64.55 64.55
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 364321386 231864695 219847461 219847461
股票市值占基金总资产比例(%) 57.99 60.99 64.22 64.22
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 21589064 11997758 14418523 14418523
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.93 5.17 6.56 6.56
其他资产市值(元) 475977 448007 10240990 10240990
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.19 4.66 4.66
买入返售证券(元) 131000000 78000000 54000000 54000000
买入返售证券市值比例(%) 35.96 33.64 24.56 24.56
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00