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2019年12月13日 星期五

招商招惠纯债C(003443)资产分配

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招商招惠纯债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 6305182063 6280528763 6222815094 6222815094
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 6307488635 6282723357 6225001446 6225001446
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 5706072800 6142270000 6065112200 6065112200
债券市值占基金总资产比例(%) 90.47 97.76 97.43 97.43
银行存款及清算备付金(元) 3371358 3057962 3848900 3848900
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.05 0.05 0.06 0.06
其他资产市值(元) 97249121 86029827 104929860 104929860
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 1.37 1.69 1.69
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 500795356 51365568 51110486 51110486
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 7.94 0.82 0.82 0.82
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00