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2020年01月19日 星期天

博时鑫丰混合C(003437)资产分配

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博时鑫丰混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 2298 4135 2581 2581
资产净值(元) 605891950 624008321 617371436 617371436
单位资产净值(元) 1.0130 1.0420 1.0320 1.0320
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 33399225 86000503 51878671 51878671
股票市值占资产净值比例(%) 5.51 13.78 8.40 8.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 674083407 719762236 659950473 659950473
股票市值占基金总资产比例(%) 4.95 11.95 7.86 7.86
债券市值(元) 495938460 613943148 480693058 480693058
债券市值占基金总资产比例(%) 73.57 85.30 72.84 72.84
银行存款及清算备付金(元) 59261949 6369720 8195165 8195165
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.79 0.88 1.24 1.24
其他资产市值(元) 28483773 9448865 29183579 29183579
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.23 1.31 4.42 4.42
买入返售证券(元) 57000000 4000000 90000000 90000000
买入返售证券市值比例(%) 8.46 0.56 13.64 13.64
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00