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2019年10月17日 星期四

兴业14天理财A(003430)资产分配

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兴业14天理财A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 48067021 3252 3117 3117
资产净值(元) 10058435225 10004273002 10039567358 10039567358
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 10061576068 10008376569 10042606894 10042606894
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 9389553592 9952013099 8178100129 8178100129
债券市值占基金总资产比例(%) 93.32 99.44 81.43 81.43
银行存款及清算备付金(元) 641416443 36569158 1837237669 1837237669
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.37 0.37 18.29 18.29
其他资产市值(元) 30606034 18794312 27269096 27269096
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.30 0.19 0.27 0.27
买入返售证券(元) 0 1000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.01 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00