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2019年09月23日 星期一

江信添福债券A(003425)资产分配

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江信添福债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 350550902 350576127 300217630 300217630
资产净值(元) 341542602 348351122 297180513 297180513
单位资产净值(元) 0.9736 0.9928 0.9885 0.9885
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 415474224 405584845 337509861 337509861
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 400942951 389930170 306944600 306944600
债券市值占基金总资产比例(%) 96.50 96.14 90.94 90.94
银行存款及清算备付金(元) 6282898 7839413 6083332 6083332
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.51 1.93 1.80 1.80
其他资产市值(元) 8248375 7815262 4681780 4681780
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.99 1.93 1.39 1.39
买入返售证券(元) 0 0 19800150 19800150
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.87 5.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00