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2019年09月18日 星期三

华润元大润鑫债券(003418)资产分配

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华润元大润鑫债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 200026346 200027012 200037929 200037929
资产净值(元) 203831880 203084139 201609724 201609724
单位资产净值(元) 1.0190 1.0153 1.0079 1.0079
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 204266060 203428415 201865212 201865212
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 187848000 188536000 189712000 189712000
债券市值占基金总资产比例(%) 91.96 92.68 93.98 93.98
银行存款及清算备付金(元) 14438480 11619108 7946294 7946294
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.07 5.71 3.94 3.94
其他资产市值(元) 1979580 3273307 4206918 4206918
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.97 1.61 2.08 2.08
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00