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2019年08月19日 星期一

景顺长城景颐盛利债券A(003409)资产分配

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景顺长城景颐盛利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 205417497 136851458 70173311 70173311
资产净值(元) 208279327 137948557 70495869 70495869
单位资产净值(元) 1.0134 1.0072 1.0031 1.0031
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 20213481 7749648 6035740 6035740
股票市值占资产净值比例(%) 9.71 5.62 8.56 8.56
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 208805153 141313375 82389370 82389370
股票市值占基金总资产比例(%) 9.68 5.48 7.33 7.33
债券市值(元) 174144369 129386070 62068400 62068400
债券市值占基金总资产比例(%) 83.40 91.56 75.34 75.34
银行存款及清算备付金(元) 1770145 2605120 3374866 3374866
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.85 1.84 4.10 4.10
其他资产市值(元) 3677157 1572537 1410239 1410239
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.76 1.11 1.71 1.71
买入返售证券(元) 9000000 0 9500125 9500125
买入返售证券市值比例(%) 4.31 0.00 11.53 11.53
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00