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2019年12月09日 星期一

招商稳盛定开混合A(003404)资产分配

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招商稳盛定开混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 355614825 553838597 553838597 553838597
资产净值(元) 407674689 706502286 692849726 692849726
单位资产净值(元) 1.0547 1.0555 1.0348 1.0348
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 40107081 620735 73565418 73565418
股票市值占资产净值比例(%) 9.84 0.09 10.62 10.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 533349637 707566498 807723517 807723517
股票市值占基金总资产比例(%) 7.52 0.09 9.11 9.11
债券市值(元) 452457760 673381858 709125344 709125344
债券市值占基金总资产比例(%) 84.83 95.17 87.79 87.79
银行存款及清算备付金(元) 5387748 8496488 11383293 11383293
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.01 1.20 1.41 1.41
其他资产市值(元) 5397048 17967417 13649462 13649462
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.01 2.54 1.69 1.69
买入返售证券(元) 0 7100000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 30000000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.62 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00