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2019年10月15日 星期二

华商瑞丰混合(003403)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商瑞丰混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 47362704 117339424 360756531 360756531
资产净值(元) 50750265 125700103 364574101 364574101
单位资产净值(元) 1.0715 1.0713 1.0106 1.0106
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 17136608 30503075 122122233 122122233
股票市值占资产净值比例(%) 33.77 24.27 33.50 33.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 55882067 127588616 384490839 384490839
股票市值占基金总资产比例(%) 30.67 23.91 31.76 31.76
债券市值(元) 36230870 75901800 251802800 251802800
债券市值占基金总资产比例(%) 64.83 59.49 65.49 65.49
银行存款及清算备付金(元) 1483013 5140450 4896764 4896764
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.65 4.03 1.27 1.27
其他资产市值(元) 1031577 1043291 5669042 5669042
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.85 0.82 1.47 1.47
买入返售证券(元) 0 15000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 11.76 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00