新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

建信恒安一年定期开放债券(003394)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信恒安一年定期开放债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 15544002111 24800002141 24800002141 24800002141
资产净值(元) 15617064184 25589189814 25351432813 25351432813
单位资产净值(元) 1.0047 1.0318 1.0222 1.0222
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 18320520587 25708032652 25474047412 25474047412
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 15699694509 21741963992 21515291964 21515291964
债券市值占基金总资产比例(%) 85.69 84.57 84.46 84.46
银行存款及清算备付金(元) 188219284 2262990382 3582413086 3582413086
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.03 8.80 14.06 14.06
其他资产市值(元) 430662811 419539476 326287047 326287047
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.35 1.63 1.28 1.28
买入返售证券(元) 2001943983 1283538800 50055315 50055315
买入返售证券市值比例(%) 10.93 4.99 0.20 0.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00