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2019年10月20日 星期天

江信一年定开(003390)资产分配

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江信一年定开资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 426887708 426887708 426887708 426887708
资产净值(元) 422905959 433345126 432593204 432593204
单位资产净值(元) 0.9907 1.0151 1.0134 1.0134
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 618959796 809668340 758252358 758252358
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 590511646 783848410 732486000 732486000
债券市值占基金总资产比例(%) 95.40 96.81 96.60 96.60
银行存款及清算备付金(元) 6931484 6621230 7282373 7282373
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.12 0.82 0.96 0.96
其他资产市值(元) 21516666 19198701 18483984 18483984
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.48 2.37 2.44 2.44
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00