民生加银鑫享债券C资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-28 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-19 |
2017-10-24 |
2017-08-23 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
49231 |
173221 |
3416 |
3416 |
| 资产净值(元) |
1912530468 |
1920544073 |
1550490356 |
1550490356 |
| 单位资产净值(元) |
1.0241 |
1.0255 |
1.0155 |
1.0155 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
1932056129 |
1947997892 |
1847947928 |
1847947928 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
1742429805 |
1587035642 |
1634919885 |
1634919885 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
90.19 |
81.47 |
88.47 |
88.47 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
51275389 |
103290184 |
103395831 |
103395831 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
2.65 |
5.30 |
5.60 |
5.60 |
| 其他资产市值(元) |
31130741 |
27930189 |
32003832 |
32003832 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.61 |
1.43 |
1.73 |
1.73 |
| 买入返售证券(元) |
49500194 |
158411878 |
40260380 |
40260380 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
2.56 |
8.13 |
2.18 |
2.18 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
57720000 |
71330000 |
37368000 |
37368000 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
2.99 |
3.66 |
2.02 |
2.02 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
