新闻源 财富源

2019年12月14日 星期六

民生加银鑫享债券C(003383)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银鑫享债券C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 49231 173221 3416 3416
资产净值(元) 1912530468 1920544073 1550490356 1550490356
单位资产净值(元) 1.0241 1.0255 1.0155 1.0155
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1932056129 1947997892 1847947928 1847947928
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1742429805 1587035642 1634919885 1634919885
债券市值占基金总资产比例(%) 90.19 81.47 88.47 88.47
银行存款及清算备付金(元) 51275389 103290184 103395831 103395831
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.65 5.30 5.60 5.60
其他资产市值(元) 31130741 27930189 32003832 32003832
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.61 1.43 1.73 1.73
买入返售证券(元) 49500194 158411878 40260380 40260380
买入返售证券市值比例(%) 2.56 8.13 2.18 2.18
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 57720000 71330000 37368000 37368000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.99 3.66 2.02 2.02
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00