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2019年12月07日 星期六

博时裕信纯债债券(003381)资产分配

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博时裕信纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 597494817 50779727 50945861 50945861
资产净值(元) 606190715 51951628 51742641 51742641
单位资产净值(元) 1.0146 1.0231 1.0156 1.0156
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 799886117 52223000 51930042 51930042
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 793131500 49930000 49810000 49810000
债券市值占基金总资产比例(%) 99.16 95.61 95.92 95.92
银行存款及清算备付金(元) 3357228 1117957 1348189 1348189
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.42 2.14 2.60 2.60
其他资产市值(元) 3397388 1175043 771853 771853
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.42 2.25 1.49 1.49
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00