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2019年10月20日 星期天

信诚至选A(003379)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚至选A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 601348239 601349073 601350720 601350720
资产净值(元) 610988807 625000797 614671781 614671781
单位资产净值(元) 1.0160 1.0393 1.0221 1.0221
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 67172306 70841051 72948452 72948452
股票市值占资产净值比例(%) 10.99 11.33 11.87 11.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 650362461 627294351 634744887 634744887
股票市值占基金总资产比例(%) 10.33 11.29 11.49 11.49
债券市值(元) 571202296 531636218 539429247 539429247
债券市值占基金总资产比例(%) 87.83 84.75 84.98 84.98
银行存款及清算备付金(元) 480964 2628225 13709078 13709078
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.07 0.42 2.16 2.16
其他资产市值(元) 11506896 8388856 8658109 8658109
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.77 1.34 1.36 1.36
买入返售证券(元) 0 13800000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.20 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00