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2019年10月20日 星期天

泰康策略优选混合(003378)资产分配

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泰康策略优选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 745592565 809015013 846748274 846748274
资产净值(元) 831466518 888370084 902469669 902469669
单位资产净值(元) 1.1152 1.0981 1.0658 1.0658
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 675857629 604704476 519383981 519383981
股票市值占资产净值比例(%) 81.28 68.07 57.55 57.55
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 854594899 1148204151 1158890419 1158890419
股票市值占基金总资产比例(%) 79.09 52.67 44.82 44.82
债券市值(元) 155345872 527698677 606247200 606247200
债券市值占基金总资产比例(%) 18.18 45.96 52.31 52.31
银行存款及清算备付金(元) 15577750 7125998 7739927 7739927
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.82 0.62 0.67 0.67
其他资产市值(元) 7813649 8675000 15519311 15519311
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.91 0.76 1.34 1.34
买入返售证券(元) 0 0 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.86 0.86
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00