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2019年07月16日 星期二

招商招轩纯债C(003372)资产分配

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招商招轩纯债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 2332 2336 2338 2338
资产净值(元) 538629124 547700373 588400785 588400785
单位资产净值(元) 1.0265 1.0346 1.0270 1.0270
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 705156018 723187569 667594577 667594577
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 682834250 702126750 644254500 644254500
债券市值占基金总资产比例(%) 96.83 97.09 96.50 96.50
银行存款及清算备付金(元) 6696037 7180115 12293634 12293634
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.95 0.99 1.84 1.84
其他资产市值(元) 15625732 13880704 11046443 11046443
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.22 1.92 1.65 1.65
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00