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2019年10月16日 星期三

鹏华兴合定期开放混合A(003367)资产分配

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鹏华兴合定期开放混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 178754746 438279377 735187336 735187336
资产净值(元) 285663328 628634418 1018390665 1018390665
单位资产净值(元) 1.0562 1.0233 1.0138 1.0138
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 21247100 75718498 140380458 140380458
股票市值占资产净值比例(%) 7.44 12.04 13.78 13.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 286404103 1028438859 1172776933 1172776933
股票市值占基金总资产比例(%) 7.42 7.36 11.97 11.97
债券市值(元) 169815811 213066470 988072236 988072236
债券市值占基金总资产比例(%) 59.29 20.72 84.25 84.25
银行存款及清算备付金(元) 9032263 22187393 27795775 27795775
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.15 2.16 2.37 2.37
其他资产市值(元) 2468751 278466498 16528465 16528465
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.86 27.08 1.41 1.41
买入返售证券(元) 83840178 439000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 29.27 42.69 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00