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2019年10月14日 星期一

浙商汇金中证转型成长指数(003366)资产分配

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浙商汇金中证转型成长指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 75194317 100099884 145524500 145524500
资产净值(元) 76160810 107658047 142341268 142341268
单位资产净值(元) 1.0130 1.0760 0.9780 0.9780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 72024916 98482448 131767932 131767932
股票市值占资产净值比例(%) 94.57 91.48 92.57 92.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 76548510 108455303 143597727 143597727
股票市值占基金总资产比例(%) 94.09 90.80 91.76 91.76
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4456831 7362137 11551546 11551546
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.82 6.79 8.04 8.04
其他资产市值(元) 66763 2610718 278249 278249
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 2.41 0.19 0.19
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00