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2019年12月15日 星期天

信诚至优C(003354)资产分配

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信诚至优C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 174308 175180 176671 176671
资产净值(元) 77313611 280570730 364885588 364885588
单位资产净值(元) 1.0805 1.0504 1.0241 1.0241
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61133800 71004400 127063253 127063253
股票市值占资产净值比例(%) 79.07 25.31 34.82 34.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 77886252 281261038 365478636 365478636
股票市值占基金总资产比例(%) 78.49 25.25 34.77 34.77
债券市值(元) 14967000 134396000 225126198 225126198
债券市值占基金总资产比例(%) 19.22 47.78 61.60 61.60
银行存款及清算备付金(元) 1364146 7275221 1592664 1592664
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.75 2.59 0.44 0.44
其他资产市值(元) 421306 2467998 4696522 4696522
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.54 0.88 1.29 1.29
买入返售证券(元) 0 66117419 7000000 7000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 23.51 1.92 1.92
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00