新闻源 财富源

2019年12月07日 星期六

招商稳荣定开灵活混合A(003351)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商稳荣定开灵活混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 351557102 1810663695 1810663695 1810663695
资产净值(元) 359387676 1827468841 1754144532 1754144532
单位资产净值(元) 1.0159 1.0064 0.9660 0.9660
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 137935506 696299178 595160916 595160916
股票市值占资产净值比例(%) 38.38 38.10 33.93 33.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 365522140 1831411132 1757561460 1757561460
股票市值占基金总资产比例(%) 37.74 38.02 33.86 33.86
债券市值(元) 165040328 875301000 879141449 879141449
债券市值占基金总资产比例(%) 45.15 47.79 50.02 50.02
银行存款及清算备付金(元) 21318815 62028735 74748252 74748252
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.83 3.39 4.25 4.25
其他资产市值(元) 16227492 69782219 68510843 68510843
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.44 3.81 3.90 3.90
买入返售证券(元) 25000000 128000000 140000000 140000000
买入返售证券市值比例(%) 6.84 6.99 7.97 7.97
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00