新闻源 财富源

2020年02月26日 星期三

广发鑫盛18个月定开混合(003350)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发鑫盛18个月定开混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 261186764 261186764 261186764 261186764
资产净值(元) 277531239 269970976 261898543 261898543
单位资产净值(元) 1.0626 1.0336 1.0027 1.0027
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 69342228 80701951 42699606 42699606
股票市值占资产净值比例(%) 24.99 29.89 16.30 16.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 280724570 284659439 265231178 265231178
股票市值占基金总资产比例(%) 24.70 28.35 16.10 16.10
债券市值(元) 164148513 164349879 164051551 164051551
债券市值占基金总资产比例(%) 58.47 57.74 61.85 61.85
银行存款及清算备付金(元) 7344709 21153041 8086559 8086559
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.62 7.43 3.05 3.05
其他资产市值(元) 8889121 4454567 10393462 10393462
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.17 1.56 3.92 3.92
买入返售证券(元) 31000000 14000000 40000000 40000000
买入返售证券市值比例(%) 11.04 4.92 15.08 15.08
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00